Обоснование затрат и результатов

Таблица 5.1.1. Затраты на производство и сбыт продукции (услуг), выручка и прибыль

Показатель	1 год	2 год	....	N+k год
Объем продаж (реализации) в натуральном выражении (ед. изм.)
Себестоимость ед. продукции
Цена продажи ед. продукции
ДОХОДЫ ВСЕГО
Выручка от продажи продукции
Прочие доходы (с расшифровкой)
ЗАТРАТЫ ВСЕГО
Энергоресурсы
Сырье и материалы, полуфабрикаты
Оплата труда (включая отчисления в фонды социального страхования)
Транспортные расходы
Административные расходы
Сбытовые издержки
Амортизационные отчисления
Налоги и другие обязательные платежи, относимые на себестоимость
Прочие расходы
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Уплата процентов за кредиты
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
То же нарастающим итогом

Финансирование проекта

Источники финансирования (объем, валюта, сроки, способ погашения):

Таблица 5.2.1. Источники финансирования и направления расходования средств

Источники

Сумма

Стоимость привлечения

Выборка (по годам)

RUR

USD

сумма

...

N+k

Источники средств выделяемых Администрацией

1.1.

Доходы бюджета

1.2.

Доходы внебюджетных фондов

1.3.

Заемные средства бюджета

1.3.1.

Кредиты и займы финансовых институтов

1.3.1.-а

в иностранной валюте

1.3.1.-б

в рублях

1.3.2.

Эмиссионное финансирование

1.3.3.

Средства федерального бюджета

1.4.

Безвозмездные ссуды

Источники средств выделяемых частными инвесторами

2.1.

Собственные средства

2.2.

Заемные средства

2.2.1

Кредиты и займы финансовых институтов

2.2.2.

Эмиссионное финансирование

2.3.

Безвозмездные ссуды

ИТОГО

Соотношение собственных и заемных средств привлекаемых Администрацией

Соотношение собственных и заемных средств привлекаемых частным инвестором

Уд. вес средств привлекаемых частными инвесторами

Уд. вес средств привлекаемых администрацией

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ

Сумма

Выборка (по годам)

RUR

USD

...

N+k

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ в т.ч. из:

1.1.

Федерального бюджета

1.2.

Местного бюджета

1.3.

Внебюджетных источников (указать каких)

НИОКР в т.ч. из:

2.1.

Федерального бюджета

2.2.

Местного бюджета

2.3.

Внебюджетных источников (указать каких)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (указать какие), в т.ч. из:

3.1.

Федерального бюджета

3.2.

Местного бюджета

3.3.

Внебюджетных источников (указать каких)

Обоснование причин отсутствия (невозможность привлечения) иных источников финансирования, альтернативных бюджетным.

Оценка прямых доходов бюджета по проекту

Таблица 5.3.1. Прямые доходы по проекту.

Источник дохода	Годы	ИТОГО
		...	N+k
Доходы от приватизации
Сокращение расходов бюджета
Доходы от участия в уставном капитале предприятий
Прочие доходы
ИТОГО
Ставка дисконтирования
ИТОГО с учетом дисконтирования
Чистый дисконтированный доход
Внутренняя норма доходности
Индекс доходности
Срок окупаемости