Тема 13. Кейс ОАО «ЛиНОС»

Открытое акционерное общество “Лисичанскнефтеоргсинтез”

Коммерческий конкурс

Продажа пакета акций: 666 505 770 шт.

Доля в УФ: 67,41 %

Начальная цена: 48 518 000 грн.

Дата проведения: 26 июня 2000 г.

Заявки принимаются до 19 июня 2000 г.

Конкурс проводит Фонд государственного имущества Украины.

Основные данные:

* – согласно фиксированным условиям коммерческого конкурса

** – без учета погашения остатка задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” по кредиту West LB и перед Минфином Украины в размере эквивалентном 18 852 514,77 ЕВРО, которая возникла вследствие выполнения Украиной гарантийных обязательств по кредиту, предоставленному банком West LB

*** – период, используемый в расчетах, принят за 1 год. Период внесения инвестиций – 5 лет. При разнесении платежей во времени итог п.11 составит меньшую сумму (в зависимости от принятой в расчетах ставки дисконтирования);

**** цена последней сделки в ПФТС по состоянию на 20.04.2000 г.

Краткое описание условий конкурса:

Покупатель пакета акций принимает на себя следующие обязательства:

1) частичное погашение покупателем просроченной кредиторской задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез”:

- в Пенсионный фонд Украины – в размере 400 000 грн. на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;

- по заработной плате и компенсациям – в размере 3 800 000 грн на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;

- в Государственный бюджет Украины – в размере 10 700 000 грн. на протяжении 180 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций.

2) пополнение оборотных средств предприятия в размере 13 000 000 грн. на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;

3) проведение мероприятий по технической реконструкции, дальнейшему развитию производственной базы ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” в объеме 60 000 000 грн. на протяжении 5 лет с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;

4) обеспечение погашения остатка задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” по кредиту West LB;

5) обеспечение покупателем погашения задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” перед Министерством финансов Украины в размере, эквивалентном 18 852 514,77 евро, которая возникла вследствие выполнения Украиной гарантийных обязательств по кредиту, предоставленному банком West LB;

6) обеспечение загрузки производственных мощностей ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” сырой нефтью в объеме не меньше чем 4 млн. тонн в год;

7) сохранение профиля деятельности и основной номенклатуры продукции ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” в объемах производства соответственном обязательствам по поставке сырой нефти;

8) сохранение среднесписочной численности работников ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” на протяжении 1 года с момента подписания договора купли-продажи пакета акций и создание новых рабочих мест на предприятии;

9) выполнение норм экологической безопасности в процессе осуществления производственной деятельности предприятия;

10) создание и обеспечение безопасных условий труда на ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез”;

11) выполнение требований антимонопольного законодательства Украины;

12) выполнение мобилизационных заданий, определенных государством;

14) предоставление информации о долгосрочных интересах покупателя в развитии ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” и осуществление эффективного управления им;

15) содержание объектов социально-культурного назначения.